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来源：芜湖贷款公司发布时间：2026-06-12 10:46

国泰300基金（020011）是2007年11月11日成立的股票型基金。

投资目标

以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。

投资策略

本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

业绩比较基准

业绩基准= 90%*沪深300指数收益率+10%*银行同业存款收益率

风险收益特征

本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

国泰300基金净值怎么查询？

1、登陆国泰基金官方网站：http://www.gtfund.com/；

2、选择公司业务→股票型基金→国泰沪深300指数→业绩→净值查询，你就可以看到“国泰沪深300指数”基金单位净值、累计净值等详细情况如下所示：

日期

单位净值

累计净值

资产净值

2015/3/2

0.7268

1.0404

2015/2/27

0.7216

1.033

2015/2/26

0.7199

1.0306

2015/2/25

0.7039

1.0077

2015/2/17

0.7119

1.0191

2015/2/16

0.7078

1.0132

2015/2/13

0.7016

1.0044

2015/2/12

0.6963

0.9968

2015/2/11

0.6945

0.9942

2015/2/10

0.6896

0.9872

2015/2/9

0.678

0.9706

2015/2/6

0.6724

0.9626

2015/2/5

0.6827

0.9773

2015/2/4

0.6891

0.9865

2015/2/3

0.6954

0.9955